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股指期权将有多好玩,一定要了解一下

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摘要:沪深300股指期权上市 中国的期货市场舍得不得过完2019年,虽然临近岁末,新品推出的节奏仍在加快中。12月23日将上市沪深300股指期权,这将是期货市场一个重大创新,其影响不亚于2010年股指期货上市。 如何评估一个品种的潜力,最重要的是规则设计和合约标的......

沪深300股指期权上市

中国的期货市场舍得不得过完2019年,虽然临近岁末,新品推出的节奏仍在加快中。12月23日将上市沪深300股指期权,这将是期货市场一个重大创新,其影响不亚于2010年股指期货上市。

如何评估一个品种的潜力,最重要的是规则设计和合约标的。中金所即将上市的沪深300股指期权标的自带流量。沪深300指数是最成功的指数之一,是众多基金的业绩基准指数。沪深300股指期货也是最受欢迎的股指期货品种。沪深300股指期权可为基金提供更最为灵活的对冲工具,更重要的是广大投资者将可以迎来最理想的投机品种,这是一个杠杆更为灵活,风险更易控制,应用场景更为丰富的金融衍生品。

小区别大改变

许多投资者对期权并不陌生,许多投资者交易过股票权证,2015年上海证券交易所也上市过上证50ETF期权。但沪深300股指期权与权证相比,投资者可以做为期权卖方,交易策略更为丰富。与上证50ETF期权相比,沪深300指数期权标的为沪深300指数,其波动要大于上证50指数。更为重要的是它到期按对应指数直接采用现金结算的方式计算盈亏,了结交易。即省去了繁琐的转换ETF基金份额的流程,也会一直保持较高的杠杆比例。而且沪深300指数期权更可以通过沪深300期货完美对冲,利用期货即可构成更为复杂的组合策略,这比需要全额买入ETF现券才能组合的ETF期权要方便得多。

有关期权的故事

在国外金融市场,期权也是受人欢迎的投机工具,许多投机者获得巨大成功或失败的案例中,都有期权的影子。

这是一个想模仿机构投资者做期权卖方的案例。一个利用业余时间交易数年的投资者,在2014年底决定辞掉工具,开始全职交易。虽然之前做小额的期权买方,但想到自己要开始做为一个全职交易者,他打算尝试卖出期权。

做卖方最初的日子是甜蜜的,20万美金的初始资本,很快就赚到了6.5万美金的收益。但好景不长,三周后由于卖出看跌期权后,股价快速下跌,之前的利润全部损失多半,到月底时,累计的利润还有2.3万左右。

但总结之后,他还是决定坚持之前的策略,但到了2015年1月,他卖出的一支看涨期权的股票价格开始快速上涨,卖出期权的亏损不错增加。他内心如此挣扎,是该停损还是该坚持。最终,内心无法接受失败的交易,他选择了坚持。

但最终当亏损达到超过12万美元时,他终于无法坚持了,本金损失过半,这给他初始的职业投资生涯带来沉重打击。

这是一个卖出期权失败的例子,但并不是说他的策略就是不可取的。因为仅在相隔2个月后,他在一只快速上涨的股票到达高位时,卖出了看涨期权,仅这一笔交易就带来了近10万美元的收益。

但我们可以看出,期权交易带来的高杠杆带给冒险者账户快速波动的机会。但最难控制的始终是人心,成败要靠运气,但生存要靠纪律。

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